تحلیل قیمت بیت کوین

تثبیت قیمت بیت کوین زیر ۱۰,۰۰۰ دلار؛ هدف بعدی چیست؟

قیمت بیت کوین پس از هاوینگ در محدوده‌ای پایین‌تر از ۱۰,۰۰۰ دلار در حال تثبیت است. این مسئله سبب شده تا سناریوهای نزولی و صعودی بسیاری پیش روی پادشاه ارزهای دیجیتال قرار داشته باشد.

به گزارش کوین تلگراف، با اتمام هاوینگ و خوابیدن گرد و خاک‌های تبلیغاتی و فروکش کردن ترس از عقب افتادن (FOMO) پیرامون این رویداد، قیمت بیت کوین در سطحی کمتر از ۱۰,۰۰۰ دلار در نوسان است. این در حالی بود که قیمت بیت کوین پیش از هاوینگ، قبل از سقوط ۱۵ درصدی‌اش با جهشی تا محدوده ۱۰,۰۰۰ دلار روبه‌رو شد.

بسیاری بر این عقیده بودند که قیمت بیت کوین پس از هاوینگ با کاهش همراه خواهد بود، اما این ارز دیجیتال توانست با ثبت یک جهش، از ۸,۴۰۰ دلار به ۱۰,۰۰۰ دلار برسد. سوال اصلی اینجاست که در آینده چه بر سر قیمت بیت کوین خواهد آمد؟

 

جهش قیمت به ۱۰,۰۰۰ و پر شدن شکاف CME

سقوط ۲,۰۰۰ دلاری قیمت بیت کوین به ۸,۱۰۰ دلار که پیش از هاوینگ شاهدش بودیم، سبب شد تا در طول روزهای پایانی هفته (میلادی)، شکافی در بورس کالای شیکاگو (CME) ایجاد شود. این در حالی بود که بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران انتظار وقوع این اتفاق را پس از هاوینگ را داشتند. شکاف در بازارهای آتی زمانی ایجاد می‌شود که قیمت پس از اتمام وقت کاری بازار با نوسان همراه باشد. در این صورت قیمت بسته شدن و باز شدن دارای اختلاف خواهد بود و به آن شکاف گفته می‌شود.

قراردادهای آتی CME در تایم فریم یک روزه
قراردادهای آتی CME در تایم فریم یک روزه

جهش قیمت پس از هاوینگ سبب شد تا شکاف در محدوده ۱۰,۰۰۰ دلاری پر شود. این شکاف در بورس کالای شیکاگو، نقطه اوج جهش بود و روند نوسانات قیمت را به خوبی مشخص کرد.

نمودار یک روزه قیمت بیت کوین
نمودار یک روزه قیمت بیت کوین

ساختار در این روند کاملا مشخص است. نقاط حمایت که کف محدوده نوسان نیز نامیده می‌شود در محدوده قیمتی ۸,۲۵۰ تا ۸,۵۰۰ دلار قرار دارد. این نقاط همان جایی است که قیمت بیت کوین به سرعت با جهش و بازیابی قیمت همراه است. کندل روزانه در رقمی بالاتر از ۸,۵۰۰ دلار بسته شده است که نشان از رغبت سرمایه‌گذاران دارد.

نقاط مقاومت نیز در محدوده قیمتی ۹,۸۰۰ دلار تا ۱۰,۱۰۰ دلار قرار دارد. بیت کوین در جهش قبلی موفق به شکستن این مقاومت‌ها نشده بود.

هر چیزی که در بین این محدوده‌ها باشد را می‌توان محدوده نوسان در این دوره نامید. با توجه به اینکه حواشی و بحث‌های گسترده در مورد هاوینگ فروش کش کرده است، می‌توان انتظار داشت که نوسانات قیمت بیت کوین نیز با کاهش همراه باشد.

شاخص نوسانات بازار
شاخص نوسانات بازار

شاخص نوسانات بیت کوین، اخیرا حاکی از نوسانات گسترده این ارز دیجیتال بوده است. با توجه به این نمودار می‌توان فهمید که سقوط ماه مارس (اسفند) باعث شد تا شاهد نوسانی گسترده در سطح بازار باشیم.

این سطح از نوسان در بازار صعودی ماه اکتبر (مهر) نیز به خوبی دیده می‌شد. نوسانات ماه اکتبر به دلیل اخبار مثبت از سوی چین صورت گرفت و باعث شد تا قیمت بیت کوین از ۷,۳۰۰ دلار به ۱۰,۵۰۰ دلار برسد.

معمولا، این گونه نوسانات مدتی بعد با کاهش قدرت همراه خواهند شد و در نهایت به تثبیت قیمت می‌انجامند. منطقی است که قیمت برای مهیا کردن شرایطِ یک جهش دیگر، تثبیت شود. با افزودن توجهات بسیاری که به واسطه هاوینگ به سمت بیت کوین معطوف شده بود، جای تعجبی ندارد که در هفته‌های پیش رو شاهد تثبیت بیشتر قیمت باشیم.

 

شرایط مشابه سال ۲۰۱۶

نمودار یک روزه قیمت بیت کوین
نمودار یک روزه قیمت بیت کوین

هاوینگ سال ۲۰۱۶ نیز شباهت‌های بسیاری با این هاوینگ داشت. صد البته باید به یاد داشت که هاوینگ پیشین در شرایط بازاریِ متفاوتی رخ داد و از همین رو نباید فراموش کرد که تفاوت‌ها نیز به مانند شباهت‌ها زیاد است. با این حال می‌توان گفت که هر دو بازار به واسطه رفتارهای بازار و روانشناسی انسانی، چرخه‌های مشابهی را دنبال می‌کنند.

هاوینگ قبلی سبب شد تا قیمت بیت کوین از ۴۲۵ دلار به ۷۸۰ دلار برسد. قبل از هاوینگ نیز شاهد سقوط ۳۰ درصدی قیمت بودیم. این نوسانات شباهت زیادی به هاوینگ اخیر دارد. قیمت بیت کوین از ۷,۷۰۰ دلار عبور کرد و این مسئله باعث شد تا فروشی گسترده در بازار آلت کوین‌ها صورت بگیرد و قیمت بیت کوین به سمت ۱۰,۰۰۰ دلار حرکت کند.

در نقطه مقابل، چند روز قبل از هاوینگ، قیمت بیت کوین با سقوط همراه بود و در هنگام هاوینگ شاهد نوسانات اندک در بازار بودیم. در سال ۲۰۱۶ نیز، قیمت بیت کوین برای بازه‌ای یک ماهه در محدوده‌ای ثابت در نوسان بود.

اما چرا؟ به این دلیل که گرد و خاک هاوینگ فروکش کرده و واقعیت در بازار حاکم شده است. کاهش اخیر قیمت نیز سبب شد تا قیمت بیت کوین به میانگین قیمتی خود برسد.

 

ارزش بازار و میانگین متحرک ۲۰۰ روزه

ارزش کل بازار
ارزش کل بازار

احتمالا تثبیت قیمت بیت کوین در محدوده ۶,۰۰۰ دلار که در سال ۲۰۱۸ شاهدش بودیم را به یاد دارید؛ در حال حاضر قیمت بیت کوین در مقایسه با آن زمان رشدی ۵۸ درصدی داشته است و ارزش بازار آن نیز بالاتر از حمایت سال ۲۰۱۸ قرار دارد.

این مسئله سبب ایجاد یک فرصت برای آلت کوین‌ها خواهد شد. در حالی که شاهد کمرنگ‌تر شدن هاوینگ بیت کوین هستیم، آلت کوین‌ها این فرصت را دارند تا پا جای پای جهش قیمتی بیت کوین بگذارند. مسئله‌ای که اهمیت بیشتری دارد، استفاده از میانگین‌های متحرک ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه (MA200 و MA100) به عنوان نقاط حمایت است.

تا زمانی که ارزش کلی بازار به عنوان یک حمایت برای این میانگین‌های متحرک عمل کند، جهش‌های صعودی بیشتری را می‌توان انتظار داشت. از همین رو، ارزش بازار ارزهای دیجیتال باید سطح ۲۲۵ میلیارد دلاری‌اش را به عنوان یک حمایت حفظ کند.

در صورتی که این اتفاق بیفتد، اهداف بعدی ۳۰۰ و ۳۲۵ میلیارد دلار خواهد بود. در صورتی که این محدوده نیز بشکند، توقف بعدی ۳۶۰ و ۴۲۵ میلیارد است.

 

سناریوی صعودی برای بیت کوین

نمودار بیت کوین در صورت رخداد سناریو صعودی
نمودار بیت کوین در صورت رخداد سناریو صعودی

در پاسخ به این سوال که آیا بیت کوین می‌تواند از این ناحیه عبور کند یا خیر باید گفت که صد در صد. نمودار بالا نشان می‌دهد که احتمال ادامه روند صعودی، در عین کاهش قیمت شدید، در حال حاضر چندان محتمل نیست.

در حال حاضر، برای ادامه روند صعودی، قیمت بیت کوین باید در سطحی بالاتر از حمایت‌های ۹,۰۰۰ و ۹,۱۰۰ دلار باقی بماند. به علاوه اگر بیت کوین بتواند سطوح مقاومت بالاتر را چند بار دیگر لمس کند، آنها ضعیف‌تر خواهند شد.

هر چه دفعات لمس کردن این مقاومت‌ها بیشتر باشد، از قدرت آنها نیز کم می‌شود. در صورتی که قیمت به سمت مقاومت جهش کند، می‌توان انتظار داشت که روند صعودی تا رسیدن به محدوده بالای ۱۰,۱۰۰ دلار ادامه داشته باشد. اهداف احتمالی ۱۱,۴۰۰ دلار و ۱۱,۶۰۰ دلار خواهند بود.

 

سناریو نزولی برای بیت کوین

نمودار بیت کوین در صورت رخداد سناریو نزولی
نمودار بیت کوین در صورت رخداد سناریو نزولی

این سناریو چندان هم نزولی نیست. می‌توان آن را یک اصلاح قیمت سالم در ساختاری صعودی دانست. صد البته اگر در کوتاه‌مدت به آن نگاه کنیم، یک روند نزولی است.

در اینجا ممکن است شاهد یک جهش صعودی به سمت ۹,۸۰۰ تا ۱۰,۰۰۰ دلار داشته باشیم. به احتمال زیاد این جهش نمی‌تواند این مقاومت را به حمایت تبدیل کند و با سقوط همراه خواهد بود. در این صورت، قیمت به سمت سطح حمایتی ۸,۲۵۰ تا ۸,۵۰۰ دلار سقوط می‌کند. این مسئله را نمی‌توان یک نشانه بد در نظر گرفت و یک اصلاح قیمت سالم است.

به طور کلی می‌توان گفت که وقوع سناریوی نزولی برای بیت کوین، محتمل‌تر از ادامه روند صعودی است؛ چرا که حرف و حدیث‌ها پیرامون هاوینگ به اتمام رسیده است و شاهد ایجاد حالتی عادی در بازار هستیم.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *