قرن ۲۱ را می‌توان اوج شکوفایی فناوری دانست. با فراگیری استفاده از اینترنت در سال‌های اخیر، تقریباً تمام امور مربوط به انسان‌ها به‌نوعی وابسته به این فناوری است. متخصصان حوزه‌ی تکنولوژی به کمک اینترنت و الگوریتم‌های پیشرفته ریاضی، هوش مصنوعی (Artificial Intelligence) را خلق کردند.
هوش مصنوعی یا AI برای کمک به انسان‌ها و راحت‌تر کردن کار آن‌ها گسترش یافت، تا جایی که امروز هوش مصنوعی راه خود را به بازارهای مالی نیز بازکرده است. این مقاله به شما اطلاعاتی درباره‌ی استفاده از هوش مصنوعی در ترید ارزهای دیجیتال می‌دهد و نحوه کسب سود از طریق خرید ارز دیجیتال را بررسی می‌کند. تا پایان این مقاله همراه ما باشید.
استفاده از هوش مصنوعی در ترید ارزهای دیجیتال
قبل از اینکه به موضوع استفاده از هوش مصنوعی در ترید ارزهای دیجیتال بپردازیم، باید با مفهوم هوش مصنوعی آشنا شویم. هوش مصنوعی یا هوش ماشینی یکی از زیرشاخه‌های علوم کامپیوتر است. هدف این فناوری ساخت دستگاه یا ماشینی با هوش داخلی است. این فناوری با استفاده از هوش داخلی، برای انجام کارهای دشوار به انسان کمک می‌کند. اما کاربرد هوش مصنوعی در بازارهای مالی چیست؟
هوش مصنوعی سال‌هاست که به کمک تریدرها آمده است. در بازارهای مالی مانند فارکس شاهد استفاده‌ی گسترده از هوش مصنوعی هستیم. کاربرد هوش مصنوعی در بازارهای مالی از تحلیل قیمت تا بررسی اخبار و حتی انجام خودکار معاملات در صرافی ارز دیجیتال است. اکنون معامله‌گران ارزهای دیجیتال نیز از هوش مصنوعی در معاملات خود استفاده می‌کنند.
تریدرها همواره سعی می‌کنند تا استراتژی‌های معاملاتی خود را بهبود بخشند. آن‌ها با آزمون‌وخطا و تمرین و تکرار، روش‌های معاملاتی خود را بهینه می‌کنند. استفاده از هوش مصنوعی می‌تواند به روش‌های مختلفی به آن‌ها کمک کند.
یک تریدر سنتی ارزهای دیجیتال عوامل مختلفی را در انجام معاملات خود در نظر می‌گیرد. او ابتدا اخبار و اتفاقات مهم و تأثیرگذار را بررسی می‌کند. سپس با استفاده از نمودار‌ها و ابزارهای مختلف مانند اندیکاتورها جهت قیمت را پیش‌بینی می‌کند. درنهایت با استفاده از پلتفرم‌های مختلف، تریدهای خود را انجام می‌دهد.
ربات‌های معامله‌گری
حجم اطلاعاتی که تریدهای ارزهای دیجیتال باید در نظر بگیرند بسیار زیاد است. استراتژی‌های معاملاتی در این بازار همواره درحال تغییر و تحول هستند. بازارسازهای بزرگ همیشه درحال دستکاری بازار و به تله انداختن معامله‌گران خرد هستند. بنابراین تجزیه‌وتحلیل این حجم از اطلاعات احتمال خطای انسانی را افزایش می‌دهد. شاید بپرسید که نقش هوش مصنوعی در ترید ارزهای دیجیتال چیست؟
رایج‌ترین کاربرد هوش مصنوعی در ترید ارزهای دیجیتال استفاده از ربات‌های معامله‌گری است. ربات‌های معامله‌گری ارزهای دیجیتال، نرم‌افزارهایی هستند که با استفاده از هوش مصنوعی، ارزهای دیجیتال را خریدوفروش می‌کنند.
معامله‌گران هنگام انجام معامله با انواع فشار‌های مختلف روحی و روانی مواجه می‌شوند. از سوی دیگر، بررسی پیوسته‌ی بازار، آن‌ها را ازلحاظ جسمی نیز بسیار خسته می‌کند. اما ربات‌ها بدون تحمل این خستگی‌های روحی و جسمی و یا تحمل استرس‌های رایج، می‌توانند به معامله‌گران کمک زیادی بکنند.
این ربات‌ها با هدف‌های مختلفی طراحی شده‌اند. بعضی از این ربات‌ها هنگام رسیدن قیمت به محدوده‌ی مشخص، هشداری برای معامله‌گر ارسال می‌کنند تا آن‌ها تصمیم لازم را بگیرند.
نوعی از این ربات‌ها در تحلیل بنیادی استفاده می‌شود. اکثر معامله‌گران از اهمیت اخبار و رویدادهای مهم در جهت‌گیری قیمت آگاه هستند. آن‌ها می‌دانند که اگر بتوانند به‌سرعت از این اخبار و رویداد‌ها آگاه شوند، می‌توانند سود خوبی کسب کنند یا از ضرر بزرگی جلوگیری کنند. در این میان نقش هوش مصنوعی و ربات‌هایی که برای این هدف طراحی شده‌اند بسیار مهم است. این ربات‌ها به‌گونه‌ای ساخته شده‌اند که به‌صورت مداوم اخبار و اطلاعات مرتبط را رصد می‌کنند و به‌محض انتشار یک خبر مهم، آن را برای معامله‌گر ارسال می‌کنند.
نوع دیگری از این ربات‌ها که پیشرفته‌تر هستند، قیمت ارزهای دیجیتال را تحلیل می‌کنند و نتیجه را به تریدر اطلاع می‌دهند. هر تریدر استراتژی شخصی خود را دارد. متخصصان این حوزه با استفاده از دانش برنامه‌نویسی، این استراتژی‌ها را وارد ربات‌های معامله‌گری کرده‌اند.
این ربات‌ها به‌صورت ۲۴ ساعته ارزهای مختلف را بررسی می‌کنند. آن‌ها اگر فرصت معاملاتی پیدا کنند که مطابق با استراتژی معاملاتی شخص معامله‌گر باشد، فوراً آن را به او اطلاع می‌دهند. بنابراین کار تریدر بسیار آسان می‌شود، زیرا مجبور نیست مدت‌زمان زیادی را صرف رصد و تحلیل ارزهای مختلف کند.
شاید با خودتان فکر کنید که فعالیت تمام این ربات‌ها وابسته به حضور انسان است. جالب است بدانید که جدیدترین نوع ربات‌های معامله‌گر طوری برنامه‌ریزی شده‌اند که بدون نیاز به حضور انسان تمام کارهای لازم را انجام می‌دهند. این ربات‌های پیشرفته، رمز ارز موردنظر را انتخاب می‌کنند، تحلیلهای موردنیاز را انجام می‌دهند و درنهایت معامله را بدون حضور تریدر انجام می‌دهند.
آیا استفاده از ربات‌های تریدر بدون نظارت انسان کار درستی است؟
از ابتدای مقاله درباره‌ی نقش غیرقابل‌انکار هوش مصنوعی در ترید ارزهای دیجیتال صحبت کردیم. دریافتیم که ربات‌های تریدر توانایی تجزیه‌وتحلیل بالایی دارند و می‌توانند ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال را رصد کنند. دیدیم که آخرین نسل این ربات‌ها کاملاً خودکار و بدون نظارت و تأیید انسان می‌توانند معاملات را انجام دهند. اما آیا واقعاً می‌توانیم به این ربات‌ها برای انجام معاملات اعتماد کنیم؟
کارشناسان نظرات مختلفی درباره‌ی این موضوع دارند. کسانی که نتایج خوبی از این ربات‌ها گرفته‌اند، سپردن تمام کارها به این ربات‌ها را پیشنهاد می‌کنند. از سوی دیگر، کسانی که تجربه‌ی بیشتری دارند، استفاده از این ربات‌ها را با نظارت انسان درست می‌دانند. البته تعدادی از تریدرهای سنتی به این ربات‌ها اعتقادی ندارند و تحلیلهای انسانی را کاملاً به این ربات‌ها ترجیح می‌دهند. در ادامه با مواردی از استفاده‌ی هوش مصنوعی در ترید ارزهای دیجیتال آشنا می‌شویم.
مواردی از اشتباهات ربات‌های تریدر وجود دارد که موجب ضررهای سنگین سرمایه‌گذاران شده است. برای مثال، در اردیبهشت امسال، هوش مصنوعی آپرایز که متعلق به میز معاملاتی استارت‌آپ هی‌بیت (Heybit) است، باعث ضرر سنگین سرمایه‌گذاران شد. در جریان ریزش رمز ارز لونا (Luna)، آپرایز با مرتکب شدن یک اشتباه محاسباتی فاجعه‌بار، تقریباً ۹۹ درصد پول سرمایه‌گذاران را نابود کرد.
جالب است بدانید که در کشور پرتغال، محققان سعی کردند با تحلیل الگوهای رفتاری بیتکوین از طریق هوش مصنوعی به نتیجه برسند. آن‌ها داده‌های قیمتی بیتکوین را به ربات معامله‌گری دادند. این ربات با استفاده از هوش مصنوعی و الگوهای رفتاری بیتکوین به این نتیجه رسید که هولد کردن بیت کوین بهتر از ترید آن است.
سخن پایانی
پیشرفت در هر زمینه‌ای غیرقابل جلوگیری است. استفاده از فناوری‌های جدید برای ترید ارزهای دیجیتال نیز از این قضیه جدا نیست. یکی از این فناوری‌های جدید هوش مصنوعی است. شرکت‌های بزرگی درحال طراحی و توسعه‌ی ربات‌های معامله‌گر هستند.
این شرکت‌ها پیوسته درحال جمع‌آوری بازخوردهای مثبت و منفی برای برطرف کردن نقاط ضعف و بهبود نکات مثبت این ربات‌ها هستند. استفاده از هوش مصنوعی در ترید ارزهای دیجیتال به بهبود عملکرد شما کمک می‌کند، اما قبل از استفاده از این ربات‌ها حتماً باید به‌اندازه‌ی کافی تحقیق کنید. امیدواریم مطالعه‌ی این مقاله به شما اطلاعات مفیدی درباره‌ی استفاده از هوش مصنوعی در ترید ارزهای دیجیتال داده باشد.
