آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته، تئوری بی نظمی بیل ویلیامز

Bill Williams Chaos Theory

بیل ویلیامز توانست از تلفیق جنبه های روانی بازار و تئوری بی نظمی روش جدیدی را برای تحلیل ابداع کند.او چنین عنوان کرد که نتایج مورد انتظار یک فرد از معامله یا سرمایه گذاری بوسیله عوامل روانی فرد تعیین می شود.از اینرو کسی می تواند یک معاملگر خوب باشد و بطور مداوم به سود خود بیفزاید که بتواند به نظم نهفته در حرکات اتفاقی و به ظاهر غیر قابل پیش بینی بازار پی ببرد.
در نتیجه دو جنبه مهم در هر معامله خودآگاهی و دوم شناخت ساختار بازار می باشد.و از نظر او اگر ساختار بازار خوب درک شود بدست اوردن سود آسان است.بدین منظور باید از حقایق درونی بازار که به ان ابعاد بازار گفته می شود آگاه شویم.با کنار هم قرار دادن ابعاد این وجوه بدست می آید:

۱- چرخش Fractal یا فاز تغییرات از طریق اندیکاتور Fractal

۲- جنبش Momentum یا فاز انرژی از طریق اندیکاتور awesome

۳- شتاب یا کندی acceleratin/deceleration

۴- نواحی تجارت zone

۵- خط تعادل معاملات balance line

اندیکاتور تمساح یا جهت یاب Alligator

تمساح، اندیکاتوری است که برای نشان دادن فقدان، جهت یا شکل گیری یک روند طراحی شده است. “بیل ویلیامز” به رفتار تمساح به عنوان یک ثمثیل برای رفتار بازار نگاه می کرد. به این صورت که به محض بیدار شدن تمساح ، زمان ساکت به زمان شکار قیمت تبدیل می شود و پس از پایان تغذیه برای خوابیدن برمی گردد. تمساح هرچه بیشتر بخوابد، گرسنه تر می شود و حرکت بازار، قوی تر خواهد بود.

کاربرد

این شاخص به سه خط میانگین حرکتی هموار شده در دوره های زمانی ۱۳ و ۸ و ۵ تقسیم بندی می شود که به ترتیب توسط نوارهای ۸ و ۵ و ۳ به آینده انتقال پیدا می کنند و با رنگ های آبی، قرمز و سبز مشخص می شوند که نمایانگر آرواره، دندان و لب های تمساح هستند.
هنگامیکه این سه خط میانگین در هم می پیچند و در یک خط افقی باریک حرکت می کنند، به معنای خواب بودن تمساح است. هرچه بیشتر این سه خط از هم فاصله بگیرند، حرکت قیمت زودتر به وقوع خواهد پیوست. ادامۀ حرکت صعودی این خطوط (حرکت خط سبز به دنبال خطوط آبی و قرمز) خبر از شکل گیری یک روند صعودی را می دهد که ما آن را به عنوان یک سیگنال قلمداد می کنیم.
اگر خطوط میانگین یکدیگر را در یک حرکت اصلاحی نزولی همراهی کنند، سیگنالی قوی از وقوع یک روند نزولی خواهد بود؛ به همین دلیل، فروش در این نقطه مناسبتر خواهد بود.

محاسبه

قیمت متوسط = (بالا + پایین) / ۲

jaw8 , قیمت متوسط, ۱۳ = SMMA ( آرواره تمساح

Teeth5 , قیمت متوسط, ۸ = SMMA ( دندان های تمساح

Lips3 , قیمت متوسط, ۵ = SMMA ( لب های تمساح

نوسانگر تمساح Gator Osilator

مکمل اندیکاتور تمساح است و در کنار آن استفاده می شود تا درجۀ (Gator Oscillator) نوسانگر تمساح کاملی از همگرایی/واگرایی سه خط میانگین حرکتی اندیکاتور تمساح را نشان دهد که اشاره دارند به دوره های خواب و بیداری تمساح (یعنی مراحلی که بازار در روند به سر می برد یا نمی برد).

همچنین بخوانید: آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته ، فیبوناچی

کاربرد

نوسانگر تمساح (Gator Oscillator) به عنوان یک نوسانگر متشکل از دوگونه آرایش نمودار ستونی در بالا و پایین خط صفر، اختلاف کامل بین دندان و آرواره تمساح (خطوط قرمز و آبی) در محوطۀ مثبت و اختلاف کامل بین لب ها و دندانهای تمساح (خطوط سبز و قرمز) در محوطۀ منفی را ترسیم می کند. اگر حجم میله ای از میله ای قبلی اش در این نمودار ستونی بیشتر شود، رنگ آن سبز می شود و اگر کمتر شود، رنگ آن قرمز می شود.

میله های با طول بسیار زیاد در ارتباط با نیروهای روند قدرتمند هستند.

دوره فعالیت تمساح به چهار بخش تقسیم می شود:
۱. تمساح بیدار می شود – :میله های در دو طرف خط صفر، دو رنگ متفاوت دارند.
۲. تمساح تغذیه می کند – :میله ها در دو طرف خط صفر، سبز رنگ هستند.
۳. تمساح کاملاً سیر می شود – :یک میلۀ تکی قرمز رنگ در مرحلۀ تغذیه.
۴. تمساح می خوابد – :میله ها در هر دو سمت خط صفر، قرمز رنگ هستند.

چرخش ها Fractals

بیل عنوان کرد بهتر است پیش از وقوع اولین چرخش معامله نکنید.
شاخصی است برای مشخص کردند اوج ها و فرودهای نمودار در مواقعی که حرکت قیمت متوقف و یا وارونه شده است. این نقاط برگشتی به ترتیب اوج ها و فرودها نامیده می شود.

کاربرد

چرخش ها از یک گروه حدود پنج میله ای تشکیل می شود که دو تای اولی آنها بطور موفق صعود کرده (یاسقوط) کرده اند و دو تای آخری پایین آمده اند (یا صعود کرده اند) و یکی در وسط بیشترین صعود (یاسقوط) را دارد که در مجموع یک گروه را تشکیل می دهند.

• چرخشها خرید، یک پیکان رو به بالا است. 
• چرخشها فروش، یک پیکان رو به پایین است. 

اسیلاتور مرموز Awesome Oscillator

نوسان گر مرموز جنبش بازار را تعیین می کند  (Awesome Oscillator) یک اندیکاتور شتاب حرکت است که تغییرات دقیق در نیروی محرک بازار را بازتاب می دهد و به تشخیص قدرت روند برای رسیدن به حداکثر نقاط شکل یافتن یا اصلاح کمک می کند.

کاربرد

سه سیگنال اصلی قابل رویت وجود دارند:
۱. بشقاب . از سه ستون پشت سر هم بالای خط صفر، دو ستون اول باید قرمز رنگ باشند (ستون دوم باید کوتاه تر از ستون اول باشد) و ستون سوم باید سبز رنگ بوده و بالاتر از ستون قبلی اش (ستوندومی) باشد. چنین آرایشی یک سیگنال واضح خرید است و اگر همین الگو بطور برعکس در ستون
های زیر خط صفر شکل بگیرد، به عنوان سیگنال خرید در نظر گرفته می شود.

۲. قطع کردن خط صفر . اگر ستونی خط صفر را بطور صعودی قطع کند و از آن عبور کند، ارزش خود را از حالت منفی به مثبت تغییر می دهد. ما به چنین حالتی، یک سیگنال خرید می گوییم. اگر حرکت نمودار ستونی در جهت عکس رخ دهد، سیگنال فروش ایجاد می شود.

۳. دو نوک . اگر ستون ها در زیر خط صفر، پشت سر هم دو نوک، شبیه به دو قلۀ واژگون شده را تشکیل دهند بطوریکه نوک دومی از نوک اولی به خط صفر نزدیک تر باشد، یک سیگنال خرید شکل گرفته است. سیگنال فروش هم هنگامی خواهد بود که آرایشی مشابه در بالای خط صفر شکل بگیرد.

شاخص افزایش یا کاهش شتاب Acceleration/Decelration

شاخص تحلیل تکنیکی  Acceleration/Deceleration نشان دهنده شتاب مثبت و شتاب منفی نیروی پیش برنده کنونی بازار است. قاعده عملکردی این اندیکاتور بر اساس فرضیۀ سازنده آن، “بیل ویلیامز”، است که طبق آن پیش از تغییر جهت حرکت قیمت، از نیروی حرکتی آن کاسته می شود.

کاربرد

بگیرد، تغییر می کند؛ به همین دلیل، از آن برای دریافت زودترین هشدارها در مورد احتمال تغییر جهت روند استفاده می شود.

تغییرات رنگ اندیکاتور به تنهایی می تواند خیلی مهم باشد چراکه خط سبز رنگ کنونی (مستقل از رقمی که نشان می دهد) در مورد پوزیشن های خرید هشدار می دهد و به همین ترتیب خط قرمز رنگ در مورد فروش هشدار می دهد.
اگر معامله گر می خواهد همراه با نیروی پیش برنده بازار، وارد بازار شود باید به رنگ و رقم اندیکاتور توجه داشته باشد. دو ستون متوالی سبز رنگ بالای سطح صفر به شما پیشنهاد می دهد که با یک پوزیشن خرید وارد بازار شوید در حالیکه حداقل دو ستون قرمز رنگ زیر سطح صفر ممکن است به عنوان توصیه ای برای فروش قلمداد شوند.
معمولاً در زمانبندی های کمتر از ۴ ساعته، سیگنال های غیرواقعی و اشتباه بیشتر هستند.

شاخص تسهیل بازار MFI

شاخص تسهیل بازار برای این منظور طراحی شده است که نشان دهد چه مقدار تمایل برای حرکت در بازار وجود دارد. ارزش های ذاتی شاخص برخلاف متحرکهایش در ارتباط با متحرک های حجم، به تنهایی هیچ سینگال معاملاتی ای ارائه نمی دهند.

همچنین بخوانید: تحلیل بنیادی چیست؟

کاربرد

ارزش های ذاتی شاخص توسط میله های نمودار ستونی نشان داده می شوند که در عین حال، سنجش شاخص و حجم متحرکها با رنگ های مختلف ارائه داده می شوند که به نوبۀ خود برای قرائت علائم شاخص حیاتی هستند.
۱. ستون سبز رنگ – شاخص تسهیل بازار و حجم، هر دو بالا هستند. افزایش فعالیت معامله به معنای شدت گرفتن حرکت بازار است. در این حالت ممکن است به روند ملحق شویم.
۲. ستون آبی رنگ – شاخص تسهیل بازار، بالا و حجم پایین است. علی رغم افت حجم، حرکت ادامه دارد. روند به زودی وارونه خواهد شد.
۳. ستون صورتی رنگ – شاخص تسهیل بازار پایین و حجم بالا است. حرکت نزولی علی رغم افزایش حجم احتمالاً نشانگر شکستن ۱۸۰ درجه ای به شکلU است.
۴. ستون قهوه ای رنگ – شاخص تسهیل بازار و حجم، هر دو پایین هستند. بازار دیگر تمایلی به جهت کنونی ندارد و به دنبال علائمی از یک گسترش در آینده است.

Bill Williams Chaos Theory,اندیکاتور تمساح یا جهت یاب Alligator ,Gator Osilator نوسانگر تمساح,چرخش ها Fractals,اسیلاتور مرموز Awesome Oscillator ,شاخص افزایش یا کاهش شتاب Acceleration/Decelration,شاخص تسهیل بازار MFI,تئوری بی نظمی بیل ویلیامز,تئوری بی نظمی,تحلیل تکنیکال پیشرفته,تحلیل تکنیکال,آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته